產(chǎn)品概述

       致遠費控管理系統(tǒng)依托于V5平臺的工作流程，以“業(yè)務財務一體化”為思路，促進單一的財務核算向管理財務轉(zhuǎn)變，將不同單位、不同費用的各類定額標準、控制策略融入到預算、費用報銷、差旅、票據(jù)管理、銀企支付、ERP（憑證）集成等豐富的財務管理場景，結(jié)合OCR、智能發(fā)票、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，做到實時更新、實時監(jiān)控、實時預警、智能審批、智能校驗，簡化并優(yōu)化報銷流程，加速企業(yè)財務標準化進程、提升會計信息質(zhì)量，提高服務效率與質(zhì)量，降低管理成本，為企事業(yè)單位的預算及費用管理提供全程電子化、一體化的綜合解決方案。

產(chǎn)品解讀業(yè)務現(xiàn)狀

       預算管理是企事業(yè)單位財務管理中重要的一項工作。對預算期內(nèi)的各項經(jīng)濟活動數(shù)量化和貨幣化的企業(yè)統(tǒng)籌計劃，是確保資源的合理有效投入的重要保障。手工方式無法處理到位，預算信息化已成為必然選擇。在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，財務數(shù)據(jù)化首當其沖，財務作為企業(yè)運營的重要環(huán)節(jié)，需要提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、工作效率和價值創(chuàng)造，更好賦能業(yè)務、提升管理和支持決策。

管理難點

       企事業(yè)的各類費用預算，涉及的費用類型多（辦公費、招待費、交通費、車輛費、市場費、宣傳推廣費、廣告物料等）、對應的管理制度多(出差管理辦法、費用報銷管理辦法、物資采購管理辦法等)；

費用管控的策略多，報銷流程在集團下各單位略有不同（按年、按季、按月控制；按部門、按單位、按項目、按人員控制；申請后才能使用；組合控制）；

財務人員每天的手工處理發(fā)票驗真、查重、認證及憑證錄入的工作量巨大，定期還需要給管理層編制各類預算預實報表，大量的手工工作，導致我們財務人員每到月底、年底，手忙腳亂。

藍圖規(guī)劃

       以協(xié)同+業(yè)務+財務一體化為設計理念，以流程為驅(qū)動，與預算、報銷、票據(jù)、支付、憑證集成融為一體，可組可分，可繁可簡，量身打造您的費控一體化平臺。產(chǎn)品內(nèi)容

基礎配置

      系統(tǒng)提供與費控相關的基礎數(shù)據(jù)和業(yè)務規(guī)則管理，以便于全局設置定義集團下的每個單位的預算編制與報銷業(yè)務管控規(guī)則，例如調(diào)整控制包含在途金額、允許未審申請/報銷強制結(jié)轉(zhuǎn)等。

基礎數(shù)據(jù)

系統(tǒng)提供各類基礎數(shù)據(jù)定義，如費用類型，項目檔案，自定義維度等。

業(yè)務規(guī)則

      系統(tǒng)提供豐富的業(yè)務規(guī)則設置，如申請單報銷后自動關閉；申請單失效到期前置提醒天數(shù)；申請單失效后自動關閉；報銷單允許一次沖抵多張申請單等。

預算業(yè)務

      預算業(yè)務子模塊主要是協(xié)助企業(yè)建立費用預算管控體系，包括對費用類型管理、自定義維度管理、預算方案、預算編制、預算審批、預算釋放、預算調(diào)整、預算結(jié)轉(zhuǎn)、預算預警、預算分析等功能。 支撐集團下根據(jù)不同單位不同費用類型不同的預算控制體系，可繁可簡，根據(jù)單位發(fā)展階段、管理要求調(diào)整與適配。

1.預算編制

       系統(tǒng)支持多種預算控制策略組合，支持線上直接編制、線下EXCEL導入兩種不同的預算編制方法，支持金額按期自動均分和手動拆解，適應不同組織的不同預算編制習慣。

預算管控策略

      支持多 維度、多樣化的預算管控策略：如不同預算周期、不同控制強度、是否先申請后報銷、是否允許余額結(jié)轉(zhuǎn)、是否啟用預算釋放等。

靈活的編制方式

      系統(tǒng)提供兩種預算編制方法，一是線上直接編制，二是線下編制EXCEL后導入；同時提供線上預算編制模板，以規(guī)范各單位、各部門預算預算編制的準確性，確保預算控制行之有效，細化和深化了對費用管理。系統(tǒng)支持多種預算控制策略的組合，支持用戶自定義預算維度，支撐不同組織的預算管理體系；預算金額支持金額按期自動均分和手動拆解。

2.預算調(diào)整

       產(chǎn)品支持在會計期間與既定科目間進行預算調(diào)整，如同部門不同科目間，同科目不同部門間，同部門不同月底間、同月度不同部門間等。3.預算結(jié)轉(zhuǎn)

      支持企事業(yè)單位按不同費用類型，在當前預算額沒有花完時，在指定的期末可以將可用余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，用于在預算期間控制使用情況，強化預算控制。

       支持控制在途單據(jù)是否強制結(jié)轉(zhuǎn)；支持按期順序結(jié)轉(zhuǎn)；支持取消結(jié)轉(zhuǎn)；支持查詢結(jié)轉(zhuǎn)記錄。

4.預算預警

       預算預警可以指定在某個時間段內(nèi)，對預算方案下的某一費用類型自定義安全余額或執(zhí)行比例，在業(yè)務審批過程中達到這個安全邊界值時，就會有提示信息，并且在預警看板中也會顯示出來。 預警的程度分為紅燈預警和黃燈預警，可以分別定義不同的安全余額或執(zhí)行比例。

貼心的預警方式

支持不同級別的預警方式：如流程亮燈提醒；系統(tǒng)消息提醒；短信提醒。

靈活的預警策略

支持按照安全余額、執(zhí)行比例兩種方式設置預警閾值。

5.預算分析

      系統(tǒng)提供實時預算分析報表，包括預算使用、預算預警及與組織相關的報表。系統(tǒng)支持用戶根據(jù)管理層關注內(nèi)容，通過拖拉曳完成各類報表的自定義。

多 維度費控報表

實時查看及分析多 維度預算執(zhí)行報表，充發(fā)掘數(shù)據(jù)潛在價值，掌握企業(yè)經(jīng)營狀況

申請業(yè)務

      申請業(yè)務子模塊提供企業(yè)費用管理中費用申請和借還款兩類業(yè)務的在線審批，支持以預算方案為主，定額標準為輔的管控方式，完成費用預算事前控制。申請類業(yè)務涵蓋費用報銷相關事前申請的業(yè)務流程，主要包括：費用申請、紅字費用申請單、借款申請、還款申請。

1.費用申請

      根據(jù)不同的費用類型的事前控制規(guī)則，支持使用前須先發(fā)起費用申請，申請費用占預算，將預算控制前置，從源頭控制預算，也可將申請單共享與轉(zhuǎn)交于他人，便于申請事項信息的共享與交接。

費用申請策略

      支持個人、部門借款額度配置；支持欠款額度、欠款筆數(shù)控制；支持借款控制強度設置。

2.借款還款

       系統(tǒng)預置員工/部門借款信用管理模型（如借款次數(shù)、借款總額、借款沖抵、部門累計等，更好地支持企事業(yè)單位對員工借款的管理，直觀清晰地了解員工歷史借款、報銷、還款情況，并可及時通知員工報銷或還款，減少壞賬損失。

       支持個人、部門借款額度配置；支持欠款額度、欠款筆數(shù)控制；支持借款控制強度設置。

報銷業(yè)務

報銷類業(yè)務子模塊涵蓋企事業(yè)單位所有的報銷流程，例如：費用報銷單、差旅報銷單、招待費報銷、紅字報銷單等，單位可以根據(jù)自己的管理要求，自行增加報銷單；

支持兩種報銷模式，先申請再報銷與直接報銷；

員工發(fā)起報銷時，采用OCR技術(shù)，自動化識別發(fā)票，并自動填寫表單，減少員工手工錄入，提高員工滿意度；

系統(tǒng)實時對票據(jù)的真?zhèn)巍⒅貜蛨箐N、進項發(fā)票認證，自動化完成票據(jù)的審核與比對，減少財務人員手工工作量，提高工作效率；

系統(tǒng)預置銀企直連模塊，支持一鍵快速支付和付款池批量支付兩種支付方式，以便于企事業(yè)單位對資金的合理使用；

系統(tǒng)與ERP軟件（如用友NC/U8?SAP、金蝶）無縫集成，確保從審批單到憑證自動化轉(zhuǎn)換，減少憑證錄入的錯誤率。

支持用戶自定義報銷單

用戶可根據(jù)需求擴展單據(jù)，如費用報銷單、差旅費報銷單、專項費用報銷單、自定義費用報銷單、紅字報銷單等

智能化報銷場景

報銷一體化，支持智能校驗、限定定額標準、票據(jù)統(tǒng)一管理、完成憑證制單、銀企直聯(lián)批量支付、檔案留存一體化等。

差旅業(yè)務

       商旅業(yè)務子模塊采用出差申請與報銷業(yè)務與商旅平臺【差旅天下】深度整合，讓員工操作無感自動化切換，實現(xiàn)從出差申請、商旅預訂、行程退改簽、差旅費報銷、商旅對賬等功能，實現(xiàn)員工出差業(yè)務全程電子化、無現(xiàn)金交易，自動化控制不同職級人員差旅標準的有效執(zhí)行，提高員工滿意度，降低審計內(nèi)控風險。票據(jù)管理

       票據(jù)管理子模塊包括掃一掃、OCR識別、手工錄入發(fā)票信息、電子發(fā)票PDF、OFD 解析方式上傳票據(jù)，可實現(xiàn)企業(yè)票據(jù)的統(tǒng)一管理。移動端支持一鍵收票（微信、支付寶、攜程、京東、滴滴、南航、高速公路收費服務）、發(fā)票拍照上傳，方便操作。 票據(jù)管理與稅務系統(tǒng)打通，實現(xiàn)電子發(fā)票的驗真驗重，及其他票據(jù)的驗重，納稅人識別號的校驗。支持發(fā)票共享、實現(xiàn)本人上傳，他人報銷，方便多人的報銷業(yè)務處理，不支持Excel 導入發(fā)票。業(yè)務包含票據(jù)上傳錄入、查詢過濾、分類共享、票據(jù)查看、發(fā)票驗證、回收刪除、關聯(lián)協(xié)同、一鍵報銷、 自定義分類等功能。

票據(jù)管理自動化

無感收票；一鍵取票；OCR解析；發(fā)票查重驗真；發(fā)票內(nèi)控策略。

銀企直聯(lián)

銀企直連子模塊是通過與銀行系統(tǒng)的對接，在報銷流程完成后，由出納直接轉(zhuǎn)賬支付給報銷人或收款單位，無需登錄各銀行網(wǎng)銀進行轉(zhuǎn)賬。確保了公司管理系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)賬戶信息的一致性，提高了工作效率。

支付流程一體化

通過業(yè)務單據(jù)驅(qū)動對公、對私付款；

業(yè)務系統(tǒng)推送到網(wǎng)銀經(jīng)辦審批；

實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)中對支付狀態(tài)的跟蹤、查詢；

實現(xiàn)賬戶明細及余額查詢。

憑證集成

       通過與主流財務軟件對接，在報賬流程結(jié)束后，根據(jù)填報內(nèi)容自動推送數(shù)據(jù)至財務系統(tǒng)生成記賬憑證，數(shù)據(jù)全程無縫對接，解決財務人員多系統(tǒng)切換操作的問題，確保了證單匹配，符合財務規(guī)范。

憑證功能覆蓋全

      支持自定義憑證生成規(guī)則；流程中無干預一鍵生成憑證；待制單列表批量制單；表單自動回寫憑證號。

電子檔案

      通過配置使記賬憑證自動進入檔案系統(tǒng)，符合國家留存原始電子文件相關規(guī)定，并提供票據(jù)查看，憑證查看等功能。

電子檔案內(nèi)容

系統(tǒng)可保存記賬憑證；電子發(fā)票PDF或OFD原始文件；OCR影像識別的圖片文件；合同等其他文件。

電子檔案來源

電子發(fā)票PDF或OFD文件、OCR圖片文件，流程審批后自動進入檔案系統(tǒng) 單據(jù)與流程，以圖片形式自動存儲在檔案系統(tǒng)。

產(chǎn)品價值

提供全方位、精確的費用預算執(zhí)行決策分析報告

       事前計劃：制定政策和計劃時可全方位的查閱歷年的詳細費控數(shù)據(jù)； 事中控制：準確及時了解各部門、項目預算使用情況； 事后分析：得到更及時、完整和精確的統(tǒng)計分析報告。

構(gòu)建精細化和科學管理體系

       及時了解各項業(yè)務活動的進展情況，不斷評估、優(yōu)化業(yè)務策略；預算、報銷、實施監(jiān)控的信息實時一體化更新，有效的輔助各級審批決策；費用使用透明化，有效促進業(yè)務和工作流程優(yōu)化。

加速財務管理標準化，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型夯實基礎

       加速內(nèi)部流程標準化全員參與，大大的提高了企業(yè)管理理念的沉淀；審批環(huán)節(jié)便于隨時跟蹤，及時了解自己的報銷，借款及預算使用情況；各類數(shù)據(jù)實時呈現(xiàn)，全過程可視化追蹤溯源，為管理層決策提供很好的數(shù)字化基礎。

有效地幫助財務相關制度內(nèi)控落地

       將各類標準與規(guī)則預置到業(yè)務流程中，讓人工的事后檢查轉(zhuǎn)為事前或事中的自動控制，讓預算管理與制度落地，通過系統(tǒng)實現(xiàn)完 美的融合，確保內(nèi)控落地，降低各類財務風險與管理成本，提高員工滿意度，提升財務管理專 業(yè)化水平。

產(chǎn)品購買說明

致遠費控管理系統(tǒng)是以V5協(xié)同平臺為底座，必須依賴于平臺產(chǎn)品，不能獨立購買使用。費控管理系統(tǒng)包含標準模塊和可選插件，標準模塊為必購模塊，可選插件為選購模塊，可根據(jù)客戶的需求組合購買